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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 461.00 | 16 974.00 | 4 488.00 | 21 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 400.00 | 20 934.00 | 2 582 466.00 | 2 603 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
BZ Autres créances | 914 599.00 | | 914 599.00 | 914 599.00 |
CF Disponibilités | 784 153.00 | | 784 153.00 | 784 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 765.00 | | 1 775 765.00 | 1 775 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 165.00 | 20 934.00 | 4 358 231.00 | 4 379 165.00 |
CU Autres participations | 2 577 978.00 | | 2 577 978.00 | 2 577 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 975.00 | 1 800 975.00 | | 1 800 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 025.00 | 206 025.00 | | 206 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 098.00 | 14 828.00 | | 180 098.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | 800 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 382.00 | 20 443.00 | | 17 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 481.00 | 242 209.00 | | 51 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 960.00 | 3 084 479.00 | | 3 135 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 074.00 | 1 092 751.00 | | 1 092 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 455.00 | 25 355.00 | | 23 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 743.00 | 68 875.00 | | 106 743.00 |
EA Autres dettes | | 62 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 271.00 | 1 249 453.00 | | 1 222 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 231.00 | 4 333 932.00 | | 4 358 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 271.00 | 1 249 453.00 | | 1 222 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 416.00 | | 486 416.00 | 486 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 416.00 | | 486 416.00 | 486 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 210 089.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 071.00 | 210 089.00 | | 39 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | 210 089.00 | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 420.00 | 18 441.00 | | 20 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 720.00 | 631 683.00 | | 547 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 240.00 | 389 474.00 | | 496 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 481.00 | 242 209.00 | | 51 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 073.00 | | 5 602.00 | 2 669 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 275.00 | 2 603 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 275.00 | 21 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 134.00 | | 5 602.00 | 87 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577 978.00 | | | 2 577 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803.00 | 5 356.00 | 38 225.00 | 53 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 843.00 | 5 356.00 | 38 225.00 | 49 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
UX Autres créances clients | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VC Groupe et associés | 874 761.00 | 874 761.00 | | 874 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 613.00 | 991 613.00 | | 991 613.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 271.00 | 1 222 271.00 | | 1 222 271.00 |