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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 134.00 | 35 382.00 | 51 753.00 | 87 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 349.00 | 39 342.00 | 2 455 007.00 | 2 494 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
BZ Autres créances | 1 137 848.00 | | 1 137 848.00 | 1 137 848.00 |
CF Disponibilités | 613 168.00 | | 613 168.00 | 613 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 786 463.00 | | 1 786 463.00 | 1 786 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 812.00 | 39 342.00 | 4 241 470.00 | 4 280 812.00 |
CU Autres participations | 2 403 255.00 | | 2 403 255.00 | 2 403 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 975.00 | 1 800 975.00 | | 1 800 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 025.00 | 206 025.00 | | 206 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 382.00 | 10 564.00 | | 12 382.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 735 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 978.00 | 4 445.00 | | 3 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 910.00 | 36 351.00 | | 48 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 271.00 | 2 793 360.00 | | 2 842 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 429.00 | 68 611.00 | | 11 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 252 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 23 352.00 | | 25 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 717.00 | 109 723.00 | | 49 717.00 |
EA Autres dettes | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 200.00 | 1 393 685.00 | | 1 399 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 470.00 | 4 187 046.00 | | 4 241 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 200.00 | 1 393 685.00 | | 1 399 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 441.00 | | 299 441.00 | 299 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 441.00 | | 299 441.00 | 299 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 672.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 371.00 | 14 705.00 | | 15 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 288.00 | 28 903.00 | | -13 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 562.00 | 339 085.00 | | 349 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 652.00 | 302 734.00 | | 300 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 910.00 | 36 351.00 | | 48 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 569.00 | | 55 203.00 | 2 439 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 2 494 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 87 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 354.00 | | 55 203.00 | 32 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 255.00 | | | 2 403 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 093.00 | 11 672.00 | 423.00 | 28 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 133.00 | 11 672.00 | 423.00 | 24 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
UX Autres créances clients | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 547.00 | | | 1 024 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 000.00 | 1 252 000.00 | | 1 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 295.00 | 1 173 295.00 | | 1 173 295.00 |
VW T.V.A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 200.00 | 1 399 200.00 | | 1 399 200.00 |