| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 489.00 | 10 145.00 | 7 344.00 | 17 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 316.00 | 51 825.00 | 2 491.00 | 54 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 121.00 | 65 286.00 | 9 835.00 | 75 121.00 |
BT Marchandises | 311 698.00 | 416.00 | 311 283.00 | 311 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 517.00 | | 467 517.00 | 467 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 214.00 | 416.00 | 802 798.00 | 803 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 335.00 | 65 702.00 | 812 633.00 | 878 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 627 514.00 | 601 976.00 | | 627 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 588.00 | 35 538.00 | | 38 588.00 |
DL TOTAL (I) | 732 102.00 | 703 514.00 | | 732 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 179.00 | 67 534.00 | | 41 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 343.00 | 54 371.00 | | 39 343.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 531.00 | 121 905.00 | | 80 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 633.00 | 825 419.00 | | 812 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 531.00 | 121 905.00 | | 80 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 676.00 | | 783 676.00 | 783 676.00 |
FG Production vendue services | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 551.00 | | 784 551.00 | 784 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 6 261.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 4 718.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 376.00 | 875 881.00 | | 787 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 788.00 | 840 343.00 | | 748 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 588.00 | 35 538.00 | | 38 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 893.00 | | 59 752.00 | 75 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 524.00 | 75 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 524.00 | 71 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 577.00 | | 59 752.00 | 72 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 173.00 | 2 885.00 | 772.00 | 63 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 857.00 | 2 885.00 | 772.00 | 59 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | | 728.00 | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | | 728.00 | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VP Divers | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |