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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 489.00 | 11 196.00 | 6 293.00 | 17 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 775.00 | 52 062.00 | 712.00 | 52 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 580.00 | 66 575.00 | 7 005.00 | 73 580.00 |
BT Marchandises | 332 726.00 | 625.00 | 332 101.00 | 332 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CF Disponibilités | 423 905.00 | | 423 905.00 | 423 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 101.00 | 625.00 | 777 475.00 | 778 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 681.00 | 67 200.00 | 784 481.00 | 851 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 631 102.00 | 627 514.00 | | 631 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 761.00 | 38 588.00 | | 22 761.00 |
DL TOTAL (I) | 719 863.00 | 732 102.00 | | 719 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 484.00 | 41 179.00 | | 30 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 134.00 | 39 343.00 | | 34 134.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 618.00 | 80 531.00 | | 64 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 481.00 | 812 633.00 | | 784 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 618.00 | 80 531.00 | | 64 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 73 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 70 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 286.00 | 2 830.00 | 1 541.00 | 65 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 970.00 | 2 830.00 | 1 541.00 | 61 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 416.00 | 210.00 | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | 210.00 | | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 210.00 | | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VP Divers | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |