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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 489.00 | 13 299.00 | 4 190.00 | 17 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 849.00 | 41 944.00 | 10 905.00 | 52 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 627.00 | 58 559.00 | 24 068.00 | 82 627.00 |
BT Marchandises | 290 861.00 | 436.00 | 290 425.00 | 290 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CF Disponibilités | 363 309.00 | | 363 309.00 | 363 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 546.00 | 436.00 | 723 109.00 | 723 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 173.00 | 58 995.00 | 747 177.00 | 806 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 648 840.00 | 653 863.00 | | 648 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 241.00 | 14 977.00 | | -8 241.00 |
DL TOTAL (I) | 706 599.00 | 734 840.00 | | 706 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 65 056.00 | | 9 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 700.00 | 29 827.00 | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 578.00 | 94 883.00 | | 40 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 177.00 | 829 723.00 | | 747 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 578.00 | 94 883.00 | | 40 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 972.00 | | 9 654.00 | 73 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 82 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 70 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 656.00 | | 681.00 | 70 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 122.00 | 2 436.00 | 999.00 | 57 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 806.00 | 2 436.00 | 999.00 | 53 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 095.00 | | 659.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | 659.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | 659.00 | 1 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UX Autres créances clients | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |