| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 009.00 | 91 713.00 | 23 296.00 | 115 009.00 |
AH Fonds commercial | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 164.00 | | 244 164.00 | 244 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 109.00 | 2 016 015.00 | 276 094.00 | 2 292 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 981 417.00 | 2 309 681.00 | 1 671 737.00 | 3 981 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 780.00 | | 87 780.00 | 87 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 034 135.00 | 4 527 169.00 | 2 506 966.00 | 7 034 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 401.00 | 52 230.00 | 409 171.00 | 461 401.00 |
BP En cours de production de services | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 426 167.00 | 30 407.00 | 2 395 760.00 | 2 426 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 138.00 | | 203 138.00 | 203 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 734.00 | 19 212.00 | 1 132 522.00 | 1 151 734.00 |
BZ Autres créances | 1 302 581.00 | | 1 302 581.00 | 1 302 581.00 |
CF Disponibilités | 377 504.00 | | 377 504.00 | 377 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 436.00 | 101 849.00 | 5 886 588.00 | 5 988 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 571.00 | 4 629 018.00 | 8 393 553.00 | 13 022 571.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 937.00 | 109 760.00 | 93 177.00 | 202 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 640.00 | | | 1 493 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
DH Report à nouveau | -97 802.00 | | | -97 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 922.00 | | | 751 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 861.00 | | | 2 269 861.00 |
DP Provisions pour risques | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 108.00 | | | 1 476 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 503.00 | | | 543 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878 024.00 | | | 878 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 395.00 | | | 2 090 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 615.00 | | | 447 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 635.00 | | | 487 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014 186.00 | | | 6 014 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 553.00 | | | 8 393 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 275.00 | | | 3 781 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 888 962.00 | 4 008 218.00 | 8 897 181.00 | 4 888 962.00 |
FG Production vendue services | 1 282 945.00 | 35 730.00 | 1 318 675.00 | 1 282 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 908.00 | 4 043 948.00 | 10 215 856.00 | 6 171 908.00 |
FM Production stockée | | | 665 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 902 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 260 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 092.00 | |
GE Autres charges | | | 7 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 252 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 666.00 | | | -163 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 969 975.00 | | | 10 969 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 218 053.00 | | | 10 218 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 922.00 | | | 751 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369 124.00 | | | 369 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 804 388.00 | | 297 062.00 | 6 804 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 937.00 | | | 202 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 422.00 | 64 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 316.00 | 7 034 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 893.00 | 6 361 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 977.00 | | 23 254.00 | 381 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 144 732.00 | | 265 467.00 | 6 144 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 742.00 | | 8 341.00 | 74 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104 154.00 | 441 806.00 | 18 791.00 | 4 104 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 173.00 | 40 587.00 | | 69 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 593.00 | 23 120.00 | | 68 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 966 388.00 | 378 099.00 | 18 791.00 | 3 966 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 414.00 | 71 092.00 | | 38 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 623.00 | 48 014.00 | | 34 623.00 |
6T Sur comptes clients | 893.00 | 18 458.00 | 139.00 | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 516.00 | 66 472.00 | 139.00 | 35 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 930.00 | 137 564.00 | 139.00 | 73 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 564.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 395.00 | 2 090 395.00 | | 2 090 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 608.00 | 193 608.00 | | 193 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 641.00 | 166 641.00 | | 166 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 635.00 | 487 635.00 | | 487 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 682.00 | | | 1 128 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VB T. V. A. | 192 480.00 | | | 192 480.00 |
VC Groupe et associés | 233 360.00 | | | 233 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 217.00 | 616 330.00 | 791 887.00 | 1 438 217.00 |
VI Groupe et associés | 543 503.00 | 10 503.00 | 533 000.00 | 543 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 480.00 | | | 519 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 907.00 | | | 631 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 707.00 | | | 165 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 999.00 | | | 103 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 891.00 | | | 604 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 416.00 | 2 495 818.00 | 87 598.00 | 2 583 416.00 |
VW T.V.A. | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 162.00 | 3 781 275.00 | 1 324 887.00 | 5 136 162.00 |