| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 349.00 | 170 215.00 | 37 134.00 | 207 349.00 |
AH Fonds commercial | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 168 570.00 | | 168 570.00 | 168 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 885 279.00 | 3 742 426.00 | 1 142 852.00 | 4 885 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819 835.00 | 3 436 150.00 | 1 383 686.00 | 4 819 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 590 648.00 | 7 759 403.00 | 2 831 245.00 | 10 590 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 735.00 | 55 473.00 | 1 110 262.00 | 1 165 735.00 |
BP En cours de production de services | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130 181.00 | 11 305.00 | 1 118 879.00 | 1 130 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897 597.00 | | 4 897 597.00 | 4 897 597.00 |
BZ Autres créances | 1 755 493.00 | | 1 755 493.00 | 1 755 493.00 |
CF Disponibilités | 2 177 873.00 | | 2 177 873.00 | 2 177 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 888.00 | | 107 888.00 | 107 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 308 667.00 | 66 778.00 | 11 241 889.00 | 11 308 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 899 315.00 | 7 826 180.00 | 14 073 135.00 | 21 899 315.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 447 101.00 | 410 612.00 | 36 489.00 | 447 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 640.00 | 1 493 640.00 | | 1 493 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 364.00 | 149 364.00 | | 149 364.00 |
DG Autres réserves | 2 647 559.00 | 2 325 536.00 | | 2 647 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 600.00 | 322 023.00 | | 588 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DK Provisions réglementées | 225 298.00 | 101 060.00 | | 225 298.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038 349.00 | 4 395 512.00 | | 6 038 349.00 |
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | 115 000.00 | | 525 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 113.00 | 147 637.00 | | 161 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 113.00 | 262 637.00 | | 686 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 529.00 | 2 463 262.00 | | 1 752 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 534.00 | 2 031 477.00 | | 499 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 393.00 | 2 159 066.00 | | 2 824 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 900.00 | 948 023.00 | | 1 113 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 319.00 | 243 554.00 | | 356 319.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 27 533.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 693.00 | 254 009.00 | | 801 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 348 673.00 | 8 126 924.00 | | 7 348 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 135.00 | 12 785 072.00 | | 14 073 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 652 867.00 | 3 866 238.00 | 14 519 105.00 | 10 652 867.00 |
FG Production vendue services | 1 419 298.00 | 83 248.00 | 1 502 546.00 | 1 419 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 072 168.00 | 3 949 485.00 | 16 021 651.00 | 12 072 168.00 |
FM Production stockée | | | 226 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 646 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 367 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 592 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 078.00 | 5 000.00 | | 99 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 078.00 | 63 725.00 | | 102 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 664.00 | 23 179.00 | | 78 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 781.00 | 100 490.00 | | 4 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 163 947.00 | 75 883.00 | | 1 163 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 392.00 | 199 552.00 | | 1 247 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145 314.00 | -135 828.00 | | -1 145 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 905.00 | 20 312.00 | | 56 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 803.00 | 127 103.00 | | 223 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 751 105.00 | 12 953 557.00 | | 16 751 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 162 505.00 | 12 631 534.00 | | 16 162 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 600.00 | 322 023.00 | | 588 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 874 974.00 | | 2 164 633.00 | 8 874 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 101.00 | | | 447 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 958.00 | 10 590 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 447 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 770.00 | 421 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 188.00 | 9 705 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 958.00 | | 185 788.00 | 254 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156 477.00 | | 1 978 825.00 | 8 156 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 437.00 | | 20.00 | 16 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524 891.00 | 738 078.00 | 34 197.00 | 6 524 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 779.00 | 48 833.00 | | 361 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 740.00 | 475.00 | | 169 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 371.00 | 688 771.00 | 34 197.00 | 5 993 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 060.00 | 133 316.00 | 9 078.00 | 101 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 637.00 | 513 476.00 | 90 000.00 | 262 637.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 530 631.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 800.00 | | 3 023.00 | 69 800.00 |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 956.00 | 530 631.00 | 3 178.00 | 69 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 653.00 | 1 177 423.00 | 102 256.00 | 433 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 476.00 | 3 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 163 947.00 | 99 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 393.00 | 2 824 393.00 | | 2 824 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 856.00 | 369 856.00 | | 369 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 561.00 | 246 561.00 | | 246 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 319.00 | 356 319.00 | | 356 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 693.00 | 801 693.00 | | 801 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
UX Autres créances clients | 4 897 597.00 | 4 897 597.00 | | 4 897 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 315 831.00 | 315 831.00 | | 315 831.00 |
VC Groupe et associés | 247 776.00 | 247 776.00 | | 247 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 861.00 | 960 609.00 | 766 251.00 | 1 746 861.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 374.00 | | | 665 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374 353.00 | | | 1 374 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
VP Divers | 858 696.00 | 858 696.00 | | 858 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 349.00 | 219 349.00 | | 219 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 888.00 | 107 888.00 | | 107 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 321.00 | 6 760 978.00 | 16 343.00 | 6 777 321.00 |
VW T.V.A. | 326 610.00 | 326 610.00 | | 326 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 139.00 | 6 062 887.00 | 766 251.00 | 6 849 139.00 |