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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 265.00 | 166 507.00 | 20 758.00 | 187 265.00 |
AH Fonds commercial | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 754.00 | 2 327 543.00 | 743 211.00 | 3 070 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261 861.00 | 2 761 074.00 | 1 500 787.00 | 4 261 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 096 887.00 | 5 501 676.00 | 2 595 211.00 | 8 096 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 360.00 | 62 870.00 | 726 490.00 | 789 360.00 |
BP En cours de production de services | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 683.00 | 20 130.00 | 836 553.00 | 856 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 388.00 | 18 904.00 | 2 228 484.00 | 2 247 388.00 |
BZ Autres créances | 1 073 484.00 | | 1 073 484.00 | 1 073 484.00 |
CF Disponibilités | 727 349.00 | | 727 349.00 | 727 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 953.00 | 101 905.00 | 5 826 049.00 | 5 927 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 024 841.00 | 5 603 581.00 | 8 421 260.00 | 14 024 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 447 101.00 | 246 552.00 | 200 549.00 | 447 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 640.00 | | | 1 493 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
DG Autres réserves | 1 204 336.00 | | | 1 204 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 039.00 | | | 822 039.00 |
DK Provisions réglementées | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 703.00 | | | 3 636 703.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 218.00 | | | 117 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 218.00 | | | 212 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 517.00 | | | 1 117 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 745.00 | | | 295 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 278.00 | | | 1 934 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 866.00 | | | 794 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
EA Autres dettes | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 339.00 | | | 4 572 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 260.00 | | | 8 421 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 460.00 | | | 3 793 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 547 519.00 | 5 132 787.00 | 11 680 306.00 | 6 547 519.00 |
FG Production vendue services | 1 268 341.00 | 37 493.00 | 1 305 833.00 | 1 268 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 815 860.00 | 5 170 280.00 | 12 986 139.00 | 7 815 860.00 |
FM Production stockée | | | -515 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 527 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 207.00 | |
GE Autres charges | | | 15 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 405 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 515.00 | | | 108 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 009.00 | | | -88 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 006.00 | | | 157 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 551 811.00 | | | 12 551 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 729 772.00 | | | 11 729 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 039.00 | | | 822 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577 138.00 | | 543 516.00 | 7 577 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 101.00 | | | 447 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 767.00 | 8 096 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 447 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 767.00 | 7 352 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 632.00 | | 11 691.00 | 221 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844 469.00 | | 531 612.00 | 6 844 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 936.00 | | 213.00 | 63 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 091.00 | 562 352.00 | 23 767.00 | 4 963 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 692.00 | 83 861.00 | | 162 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 616.00 | 20 891.00 | | 145 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654 783.00 | 457 600.00 | 23 767.00 | 4 654 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 898.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 011.00 | 119 207.00 | | 93 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 201.00 | 7 420.00 | 4 621.00 | 80 201.00 |
6T Sur comptes clients | 19 057.00 | | 153.00 | 19 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 258.00 | 7 420.00 | 4 774.00 | 99 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 269.00 | 137 525.00 | 4 774.00 | 192 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 627.00 | 4 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 278.00 | 1 934 278.00 | | 1 934 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 151.00 | 270 151.00 | | 270 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 841.00 | 234 841.00 | | 234 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 928.00 | 162 928.00 | | 162 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 707.00 | | | 2 224 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VB T. V. A. | 198 859.00 | | | 198 859.00 |
VC Groupe et associés | 241 327.00 | | | 241 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 004.00 | 593 870.00 | 483 134.00 | 1 077 004.00 |
VI Groupe et associés | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 900.00 | | | 571 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 020.00 | | | 711 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 372.00 | | | 297 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 531.00 | | | 258 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 978.00 | 3 416 262.00 | 86 716.00 | 3 502 978.00 |
VW T.V.A. | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 594.00 | 3 793 460.00 | 483 134.00 | 4 276 594.00 |