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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 020 184.00 | | 2 020 184.00 | 2 020 184.00 |
AP Constructions | 52 268.00 | 50 964.00 | 1 304.00 | 52 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 808.00 | 67 993.00 | 815.00 | 68 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 769.00 | 126 212.00 | 2 075 557.00 | 2 201 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BZ Autres créances | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CF Disponibilités | 364 525.00 | | 364 525.00 | 364 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 735.00 | | 537 735.00 | 537 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 503.00 | 126 212.00 | 2 613 292.00 | 2 739 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 566 949.00 | | | 566 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 238.00 | | | 1 315 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 991.00 | | | 1 070 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 340.00 | | | 167 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 054.00 | | | 1 298 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 292.00 | | | 2 613 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 640.00 | | | 399 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 881.00 | | 1 754 881.00 | 1 754 881.00 |
FG Production vendue services | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 538.00 | | 1 788 538.00 | 1 788 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 400.00 | | | 1 813 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 111.00 | | | 1 695 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 817.00 | 58 657.00 | 2 161.00 | 60 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 054.00 | 399 640.00 | 725 859.00 | 1 298 054.00 |