| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 020 184.00 | | 2 020 184.00 | 2 020 184.00 |
AP Constructions | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 131.00 | 128 381.00 | 2 075 750.00 | 2 204 131.00 |
BT Marchandises | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BZ Autres créances | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CF Disponibilités | 398 259.00 | | 398 259.00 | 398 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 298.00 | | 578 298.00 | 578 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 429.00 | 128 381.00 | 2 654 048.00 | 2 782 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 914 394.00 | | | 914 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 545.00 | | | 176 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 938.00 | | | 1 750 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 085.00 | | | 681 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 775.00 | | | 176 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 110.00 | | | 903 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 048.00 | | | 2 654 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 448.00 | | | 280 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 775.00 | 176 775.00 | | 176 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 085.00 | 58 423.00 | 238 659.00 | 681 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 024.00 | 60 863.00 | 2 161.00 | 63 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 110.00 | 280 448.00 | 238 659.00 | 903 110.00 |