| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 020 184.00 | | 2 020 184.00 | 2 020 184.00 |
AP Constructions | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 892.00 | 128 381.00 | 2 076 511.00 | 2 204 892.00 |
BT Marchandises | 117 314.00 | | 117 314.00 | 117 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BZ Autres créances | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CF Disponibilités | 509 008.00 | | 509 008.00 | 509 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 654.00 | | 752 654.00 | 752 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 546.00 | 128 381.00 | 2 829 165.00 | 2 957 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 938.00 | 914 394.00 | | 1 030 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 569.00 | 176 545.00 | | 245 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 508.00 | 1 750 938.00 | | 1 936 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 025.00 | 681 085.00 | | 623 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 474.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 416.00 | 176 775.00 | | 198 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 041.00 | 44 776.00 | | 66 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 657.00 | 903 110.00 | | 892 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 165.00 | 2 654 048.00 | | 2 829 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 911.00 | 280 448.00 | | 328 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 131.00 | | 761.00 | 2 204 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 824.00 | | | 2 020 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 566.00 | | 761.00 | 55 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 416.00 | 198 416.00 | | 198 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 025.00 | 59 278.00 | 240 672.00 | 623 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 735.00 | 125 575.00 | 2 161.00 | 127 735.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 657.00 | 328 911.00 | 240 672.00 | 892 657.00 |