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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 608.00 | 36 149.00 | 7 460.00 | 43 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 739.00 | 42 423.00 | 21 316.00 | 63 739.00 |
BN En cours de production de biens | 2 653 092.00 | | 2 653 092.00 | 2 653 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 397.00 | | 121 397.00 | 121 397.00 |
BZ Autres créances | 6 737 674.00 | | 6 737 674.00 | 6 737 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 907.00 | | 460 907.00 | 460 907.00 |
CF Disponibilités | 1 538 752.00 | | 1 538 752.00 | 1 538 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 618 400.00 | | 11 618 400.00 | 11 618 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 682 139.00 | 42 423.00 | 11 639 716.00 | 11 682 139.00 |
CU Autres participations | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 512.00 | 1 060 512.00 | | 1 060 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
DG Autres réserves | 7 773 085.00 | 6 863 160.00 | | 7 773 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 778.00 | 909 925.00 | | 760 778.00 |
DL TOTAL (I) | 9 700 426.00 | 8 939 648.00 | | 9 700 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 478 706.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 54 500.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 238.00 | 1 171 180.00 | | 613 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 700.00 | 435 045.00 | | 126 700.00 |
EA Autres dettes | 160 420.00 | 349 452.00 | | 160 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 832.00 | 52 041.00 | | 20 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 290.00 | 3 962 959.00 | | 1 939 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 639 716.00 | 12 902 607.00 | | 11 639 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 290.00 | 3 962 959.00 | | 1 939 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 352 620.00 | | 4 352 620.00 | 4 352 620.00 |
FG Production vendue services | 178 912.00 | | 178 912.00 | 178 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 533.00 | | 4 531 533.00 | 4 531 533.00 |
FM Production stockée | | | -2 877 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 833.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 319.00 | | | 143 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 322.00 | 833.00 | | 143 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 678.00 | -833.00 | | 306 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 029.00 | 440 986.00 | | 390 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 610.00 | 3 866 644.00 | | 3 062 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 833.00 | 2 956 719.00 | | 2 301 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 778.00 | 909 925.00 | | 760 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 154.00 | | 875.00 | 532 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 31 033.00 | 13 856.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 467 790.00 | 63 739.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 757.00 | 43 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 740.00 | | 625.00 | 479 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 139.00 | | 250.00 | 46 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 206.00 | 21 688.00 | 324 471.00 | 345 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 932.00 | 21 688.00 | 324 471.00 | 338 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 238.00 | 613 238.00 | | 613 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
VB T. V. A. | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 844 041.00 | | | 2 844 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 101.00 | 980 101.00 | | 980 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
VP Divers | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721 708.00 | | | 3 721 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867 773.00 | 6 867 282.00 | 491.00 | 6 867 773.00 |
VW T.V.A. | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 290.00 | 1 901 290.00 | | 1 901 290.00 |