| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BN En cours de production de biens | 59 312.00 | 45 956.00 | 13 356.00 | 59 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 2 992 819.00 | | 2 992 819.00 | 2 992 819.00 |
CF Disponibilités | 351 799.00 | | 351 799.00 | 351 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 882.00 | 45 956.00 | 3 370 926.00 | 3 416 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 747.00 | 45 956.00 | 3 384 791.00 | 3 430 747.00 |
CU Autres participations | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 512.00 | 1 060 512.00 | | 1 060 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
DG Autres réserves | 1 296 613.00 | 187 200.00 | | 1 296 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 608.00 | 1 109 412.00 | | 645 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 784.00 | 2 463 176.00 | | 3 108 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 554.00 | 357 735.00 | | 169 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895.00 | 22 126.00 | | 2 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 103 557.00 | 190 662.00 | | 103 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 007.00 | 1 080 573.00 | | 276 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 791.00 | 3 573 228.00 | | 3 384 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 436.00 | | 29 480.00 | 75 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 554.00 | 169 554.00 | | 169 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 943 120.00 | 1 943 120.00 | | 1 943 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 110.00 | 193 110.00 | | 193 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 542.00 | 1 007 542.00 | | 1 007 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 413.00 | 3 187 413.00 | | 3 187 413.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 007.00 | 276 007.00 | | 276 007.00 |