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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 690.00 | 4 880.00 | 5 810.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 546.00 | 4 880.00 | 19 666.00 | 24 546.00 |
BN En cours de production de biens | 2 403 936.00 | 23 983.00 | 2 379 952.00 | 2 403 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 600.00 | | 640 600.00 | 640 600.00 |
BZ Autres créances | 6 298 447.00 | | 6 298 447.00 | 6 298 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 708.00 | | 362 708.00 | 362 708.00 |
CF Disponibilités | 2 113 087.00 | | 2 113 087.00 | 2 113 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 886 934.00 | 23 983.00 | 11 862 951.00 | 11 886 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 911 481.00 | 28 863.00 | 11 882 617.00 | 11 911 481.00 |
CU Autres participations | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 512.00 | 1 060 512.00 | | 1 060 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | 7 773 085.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 145.00 | 760 778.00 | | 187 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 764.00 | 9 700 426.00 | | 1 353 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 683.00 | 980 101.00 | | 1 199 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 38 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 745.00 | 613 238.00 | | 594 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 524.00 | 126 700.00 | | 115 524.00 |
EA Autres dettes | 8 568 901.00 | 160 420.00 | | 8 568 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 528 853.00 | 1 939 290.00 | | 10 528 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 882 617.00 | 11 639 716.00 | | 11 882 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 811.00 | | 1 010 811.00 | 1 010 811.00 |
FG Production vendue services | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 642.00 | | 1 031 642.00 | 1 031 642.00 |
FM Production stockée | | | -276 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 342 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 143 322.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 306 678.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 449.00 | 390 029.00 | | 301 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 696.00 | 3 062 610.00 | | 1 098 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 551.00 | 2 301 833.00 | | 911 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 145.00 | 760 778.00 | | 187 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 193.00 | 24 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 274.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 918.00 | 10 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 423.00 | 1 336.00 | 38 879.00 | 42 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 149.00 | 1 336.00 | 32 605.00 | 36 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 745.00 | 594 745.00 | | 594 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568 901.00 | 8 568 901.00 | | 8 568 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 640 600.00 | | | 640 600.00 |
VB T. V. A. | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 844 041.00 | | | 2 844 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199 683.00 | 1 199 683.00 | | 1 199 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300 309.00 | | | 3 300 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 939 538.00 | 6 939 047.00 | 491.00 | 6 939 538.00 |
VW T.V.A. | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 478 853.00 | 10 478 853.00 | | 10 478 853.00 |