| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 2 885.00 | 400.00 | 3 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
AN Terrains | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AP Constructions | 735 864.00 | 422 461.00 | 313 403.00 | 735 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 651.00 | 294 577.00 | 14 073.00 | 308 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 733.00 | 389 356.00 | 40 377.00 | 429 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 502.00 | 1 109 278.00 | 1 073 224.00 | 2 182 502.00 |
BP En cours de production de services | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 848 299.00 | 49 400.00 | 798 899.00 | 848 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
BZ Autres créances | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 933.00 | 49 400.00 | 909 533.00 | 958 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 435.00 | 1 158 678.00 | 1 982 757.00 | 3 141 435.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
DH Report à nouveau | -325 394.00 | | | -325 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 167.00 | | | 1 087 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 107.00 | | | 556 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 920.00 | | | 247 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 590.00 | | | 895 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 757.00 | | | 1 982 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 540.00 | | | 663 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 232.00 | 83 971.00 | 178 202.00 | 94 232.00 |
FG Production vendue services | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 975.00 | 83 971.00 | 185 946.00 | 101 975.00 |
FM Production stockée | | | 33 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 068.00 | | | 269 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 112.00 | | | 237 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 326.00 | | 20 663.00 | 2 170 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 453.00 | 33.00 | 2 182 502.00 | 8 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | 33.00 | 2 176 836.00 | 8 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 660.00 | | 20 663.00 | 2 164 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 534.00 | 58 777.00 | 33.00 | 1 050 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 650.00 | 58 777.00 | 33.00 | 1 047 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 335.00 | | 36 935.00 | 86 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 335.00 | | 36 935.00 | 86 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 335.00 | | 36 935.00 | 86 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 944.00 | 230 944.00 | | 230 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 163.00 | 119 465.00 | 183 397.00 | 325 163.00 |
VI Groupe et associés | 247 920.00 | 247 920.00 | | 247 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 219.00 | 98 219.00 | | 98 219.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 238.00 | 663 540.00 | 183 397.00 | 869 238.00 |