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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 2 960.00 | 437.00 | 3 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
AN Terrains | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AP Constructions | 735 864.00 | 464 190.00 | 271 674.00 | 735 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 067.00 | 304 207.00 | 9 860.00 | 314 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 792.00 | 395 303.00 | 40 488.00 | 435 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 084.00 | 1 166 660.00 | 1 033 423.00 | 2 200 084.00 |
BP En cours de production de services | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 851 651.00 | | 851 651.00 | 851 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
BZ Autres créances | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 289.00 | | 950 289.00 | 950 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 373.00 | 1 166 660.00 | 1 983 713.00 | 3 150 373.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
DH Report à nouveau | -293 438.00 | | | -293 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 643.00 | | | 1 103 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 521.00 | | | 513 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 602.00 | | | 263 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 070.00 | | | 880 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 713.00 | | | 1 983 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 510.00 | | | 684 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 193.00 | 76 842.00 | 180 035.00 | 103 193.00 |
FG Production vendue services | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 257.00 | 76 842.00 | 188 100.00 | 111 257.00 |
FM Production stockée | | | 2 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 904.00 | | | 255 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 428.00 | | | 239 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 502.00 | | 23 640.00 | 2 182 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 059.00 | | 2 200 084.00 | 6 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 059.00 | | 2 194 305.00 | 6 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091.00 | | 113.00 | 4 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 836.00 | | 23 528.00 | 2 176 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 278.00 | 57 382.00 | | 1 109 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 76.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 394.00 | 57 307.00 | | 1 106 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279 301.00 | 279 301.00 | | 279 301.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 234 220.00 | 63 868.00 | 138 471.00 | 234 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VI Groupe et associés | 263 602.00 | 263 602.00 | | 263 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 862.00 | 684 510.00 | 138 471.00 | 854 862.00 |