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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 2 997.00 | 400.00 | 3 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
AN Terrains | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
AP Constructions | 735 864.00 | 547 447.00 | 188 417.00 | 735 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 742.00 | 315 198.00 | 8 544.00 | 323 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 613.00 | 406 752.00 | 29 861.00 | 436 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 626.00 | 1 272 395.00 | 939 232.00 | 2 211 626.00 |
BP En cours de production de services | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 899 747.00 | | 899 747.00 | 899 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
BZ Autres créances | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 548.00 | | 1 021 548.00 | 1 021 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 175.00 | 1 272 395.00 | 1 960 780.00 | 3 233 175.00 |
CU Autres participations | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
DH Report à nouveau | -212 894.00 | | | -212 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 225.00 | | | 1 178 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 760.00 | | | 332 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 633.00 | | | 363 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 555.00 | | | 782 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 780.00 | | | 1 960 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 381.00 | | | 713 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 130.00 | | 4 497.00 | 2 207 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 329.00 | | 4 497.00 | 2 201 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 641.00 | 51 754.00 | | 1 220 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 644.00 | 51 754.00 | | 1 217 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 126.00 | 222 126.00 | | 222 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 634.00 | 62 392.00 | 25 859.00 | 110 634.00 |
VI Groupe et associés | 363 633.00 | 363 633.00 | | 363 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 624.00 | 713 381.00 | 25 859.00 | 761 624.00 |