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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 792.00 | 18 708.00 | 1 084.00 | 19 792.00 |
AH Fonds commercial | 263 655.00 | | 263 655.00 | 263 655.00 |
AP Constructions | 19 593.00 | 17 843.00 | 1 750.00 | 19 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 461.00 | 171 779.00 | 52 682.00 | 224 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 229.00 | 26 995.00 | 9 234.00 | 36 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 472.00 | 235 325.00 | 360 147.00 | 595 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BN En cours de production de biens | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 945.00 | | 212 945.00 | 212 945.00 |
BZ Autres créances | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 765.00 | | 266 765.00 | 266 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 237.00 | 235 325.00 | 626 912.00 | 862 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 736.00 | | | 736.00 |
DH Report à nouveau | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
DL TOTAL (I) | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 192.00 | | | 319 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 645.00 | | | 456 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 912.00 | | | 626 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 788 047.00 | | 788 047.00 | 788 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 047.00 | | 788 047.00 | 788 047.00 |
FM Production stockée | | | -4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 026.00 | | | 784 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 843.00 | | | 757 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 498.00 | | 17 974.00 | 577 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 447.00 | | | 283 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 309.00 | | 17 974.00 | 262 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 219.00 | 15 106.00 | | 220 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 351.00 | 2 356.00 | | 16 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 868.00 | 12 750.00 | | 203 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UX Autres créances clients | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VI Groupe et associés | 319 192.00 | | | 319 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 090.00 | 263 090.00 | | 263 090.00 |
VW T.V.A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 645.00 | 137 453.00 | | 456 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
ST Autres comptes | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810.00 | | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 242.00 | | | 143 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 247.00 | | | 158 247.00 |