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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 892.00 | 21 362.00 | 2 529.00 | 23 892.00 |
AH Fonds commercial | 263 655.00 | | 263 655.00 | 263 655.00 |
AP Constructions | 19 593.00 | 18 730.00 | 863.00 | 19 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 298.00 | 183 335.00 | 41 963.00 | 225 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 449.00 | 28 901.00 | 8 548.00 | 37 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 629.00 | 252 329.00 | 349 300.00 | 601 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 823.00 | | 160 823.00 | 160 823.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 566.00 | | 246 566.00 | 246 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 194.00 | 252 329.00 | 595 866.00 | 848 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 736.00 | | | 736.00 |
DH Report à nouveau | 149 407.00 | | | 149 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 174 153.00 | | | 174 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 659.00 | | | 198 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 713.00 | | | 421 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 866.00 | | | 595 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 767.00 | | | 270 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 772 442.00 | | 772 442.00 | 772 442.00 |
FG Production vendue services | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 270.00 | | 775 270.00 | 775 270.00 |
FM Production stockée | | | 11 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 004.00 | |
GE Autres charges | | | 8 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 772.00 | | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 742.00 | | | 795 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 857.00 | | | 791 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 472.00 | 6 157.00 | | 595 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 447.00 | 4 100.00 | | 283 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 283.00 | 2 057.00 | | 280 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 325.00 | 17 004.00 | | 235 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 708.00 | 2 655.00 | | 18 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 617.00 | 14 349.00 | | 216 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
UX Autres créances clients | 151 853.00 | | | 151 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 172.00 | 46 226.00 | 150 946.00 | 197 172.00 |
VI Groupe et associés | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 727.00 | 178 984.00 | 31 743.00 | 210 727.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 713.00 | 270 767.00 | 150 946.00 | 421 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
ST Autres comptes | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 266.00 | | | 146 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 264.00 | | | 179 264.00 |