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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
AH Fonds commercial | 263 655.00 | | 263 655.00 | 263 655.00 |
AP Constructions | 19 593.00 | 19 441.00 | 152.00 | 19 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 283.00 | 167 993.00 | 16 290.00 | 184 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 150.00 | 23 281.00 | 6 870.00 | 30 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 521 573.00 | 234 606.00 | 286 967.00 | 521 573.00 |
BN En cours de production de biens | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 976.00 | | 246 976.00 | 246 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 548.00 | 234 606.00 | 533 942.00 | 768 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DH Report à nouveau | 130 923.00 | 95 543.00 | | 130 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 987.00 | 35 380.00 | | 41 987.00 |
DL TOTAL (I) | 193 770.00 | 151 783.00 | | 193 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 012.00 | 154 551.00 | | 115 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 050.00 | 142 521.00 | | 84 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 465.00 | 30 873.00 | | 43 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 646.00 | 80 340.00 | | 97 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 172.00 | 408 284.00 | | 340 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 942.00 | 560 067.00 | | 533 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 160.00 | 293 272.00 | | 225 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 803 087.00 | | 803 087.00 | 803 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 087.00 | | 803 087.00 | 803 087.00 |
FM Production stockée | | | -15 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 740.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 743.00 | 5 378.00 | | 31 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 572.00 | 47.00 | | 6 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 743.00 | 11 084.00 | | 31 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 315.00 | 11 131.00 | | 38 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 572.00 | -5 754.00 | | -6 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 1 439.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 082.00 | 772 967.00 | | 820 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 095.00 | 737 587.00 | | 778 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 987.00 | 35 380.00 | | 41 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | 16 010.00 | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 802.00 | | 2 513.00 | 550 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 547.00 | | | 287 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 513.00 | | 2 513.00 | 231 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 355.00 | 7 251.00 | | 227 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 463.00 | 7 251.00 | | 203 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
UX Autres créances clients | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 012.00 | | 115 012.00 | 115 012.00 |
VI Groupe et associés | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 949.00 | 145 949.00 | | 145 949.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 172.00 | 225 160.00 | | 340 172.00 |