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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 3 046.00 | 1 794.00 | 4 840.00 |
AP Constructions | 49 809.00 | 8 951.00 | 40 858.00 | 49 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 981.00 | 199 694.00 | 53 287.00 | 252 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 314.00 | 221 318.00 | 176 996.00 | 398 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 508.00 | 433 010.00 | 274 499.00 | 707 508.00 |
BT Marchandises | 189 265.00 | | 189 265.00 | 189 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 537.00 | 7 073.00 | 57 464.00 | 64 537.00 |
BZ Autres créances | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 084.00 | 7 073.00 | 265 011.00 | 272 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 592.00 | 440 083.00 | 539 509.00 | 979 592.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 42 330.00 | 39 689.00 | | 42 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | 2 641.00 | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 132 715.00 | 130 330.00 | | 132 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 071.00 | 227 339.00 | | 206 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 383.00 | 95 246.00 | | 106 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 45 613.00 | | 35 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 445.00 | 46 300.00 | | 58 445.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 5 465.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 795.00 | 419 964.00 | | 406 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 509.00 | 550 294.00 | | 539 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 795.00 | 339 660.00 | | 406 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 171.00 | | 555 171.00 | 555 171.00 |
FG Production vendue services | 129 523.00 | | 129 523.00 | 129 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 694.00 | | 684 694.00 | 684 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 300.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 300.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 5 300.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 618.00 | 791 850.00 | | 719 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 233.00 | 789 210.00 | | 717 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385.00 | 2 641.00 | | 2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 007.00 | | 85 522.00 | 662 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 021.00 | 707 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 021.00 | 701 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 613.00 | | 85 512.00 | 655 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 11.00 | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 421.00 | 88 979.00 | 53 391.00 | 397 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 312.00 | 156.00 | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 531.00 | 88 667.00 | 53 235.00 | 394 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 023.00 | 156 023.00 | | 156 023.00 |
VI Groupe et associés | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 181.00 | 76 181.00 | | 76 181.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 795.00 | 406 795.00 | | 406 795.00 |