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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 482.00 | 858.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 49 809.00 | 18 909.00 | 30 900.00 | 49 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 840.00 | 255 002.00 | 52 838.00 | 307 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 727.00 | 338 027.00 | 68 700.00 | 406 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 765.00 | 613 420.00 | 154 345.00 | 767 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 201 630.00 | | 201 630.00 | 201 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
BZ Autres créances | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CF Disponibilités | 68 014.00 | | 68 014.00 | 68 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 292.00 | | 367 292.00 | 367 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 057.00 | 613 420.00 | 521 637.00 | 1 135 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 076.00 | 28 484.00 | | 40 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 466.00 | 11 592.00 | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 141 542.00 | 128 076.00 | | 141 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 557.00 | 103 087.00 | | 72 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 015.00 | 116 868.00 | | 103 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | 1 000.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 926.00 | 79 881.00 | | 136 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 925.00 | 70 652.00 | | 65 925.00 |
EA Autres dettes | | 2 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 095.00 | 374 476.00 | | 380 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 637.00 | 502 552.00 | | 521 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 175.00 | 301 097.00 | | 332 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 440.00 | | 26 325.00 | 741 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 061.00 | | 26 316.00 | 738 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 9.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 981.00 | 37 439.00 | | 575 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 156.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 655.00 | 37 283.00 | | 574 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VB T. V. A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 379.00 | 26 130.00 | 46 249.00 | 72 379.00 |
VI Groupe et associés | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 424.00 | 332 175.00 | 46 249.00 | 378 424.00 |