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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 326.00 | 1 014.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 49 809.00 | 17 250.00 | 32 560.00 | 49 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 840.00 | 243 145.00 | 64 696.00 | 307 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 411.00 | 314 261.00 | 66 150.00 | 380 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 440.00 | 575 981.00 | 165 459.00 | 741 440.00 |
BT Marchandises | 186 819.00 | | 186 819.00 | 186 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CF Disponibilités | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 092.00 | | 337 092.00 | 337 092.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 533.00 | 575 981.00 | 502 552.00 | 1 078 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 28 484.00 | 27 160.00 | | 28 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 592.00 | 1 324.00 | | 11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 128 076.00 | 116 484.00 | | 128 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 087.00 | 124 461.00 | | 103 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 868.00 | 144 285.00 | | 116 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 881.00 | 87 934.00 | | 79 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 652.00 | 53 567.00 | | 70 652.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 476.00 | 410 247.00 | | 374 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 552.00 | 526 731.00 | | 502 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 097.00 | 325 208.00 | | 301 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 801.00 | | 3 575.00 | 749 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 936.00 | 741 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 936.00 | 738 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 430.00 | | 3 566.00 | 746 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 9.00 | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 117.00 | 44 800.00 | 11 936.00 | 543 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 156.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 947.00 | 44 644.00 | 11 936.00 | 541 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 087.00 | 30 708.00 | 72 379.00 | 103 087.00 |
VI Groupe et associés | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 476.00 | 301 097.00 | 72 379.00 | 373 476.00 |