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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 964.00 | 42 744.00 | 8 219.00 | 50 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 607.00 | 164 609.00 | 9 998.00 | 174 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 379.00 | 135 379.00 | | 135 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 870.00 | 383 597.00 | 37 273.00 | 420 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 110.00 | | 202 110.00 | 202 110.00 |
BN En cours de production de biens | 210 631.00 | | 210 631.00 | 210 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 273.00 | 43 847.00 | 307 427.00 | 351 273.00 |
BZ Autres créances | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 574.00 | 43 847.00 | 790 727.00 | 834 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 444.00 | 427 443.00 | 828 000.00 | 1 255 444.00 |
CU Autres participations | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 026.00 | | | 292 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -486 798.00 | | | -486 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 284.00 | | | -72 284.00 |
DL TOTAL (I) | -262 855.00 | | | -262 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 582.00 | | | 631 582.00 |
EA Autres dettes | 129 196.00 | | | 129 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 856.00 | | | 1 090 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 856.00 | | | 1 090 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 021 360.00 | | 1 021 360.00 | 1 021 360.00 |
FG Production vendue services | 235 163.00 | | 235 163.00 | 235 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 523.00 | | 1 256 523.00 | 1 256 523.00 |
FM Production stockée | | | -62 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 914.00 | | | 140 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 615.00 | | | 1 371 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 899.00 | | | 1 443 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 284.00 | | | -72 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 542.00 | | | 486 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 174 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 672.00 | 420 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 21 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 762.00 | 225 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 333.00 | | | 289 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 269.00 | 11 136.00 | 62 988.00 | 261 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | 155.00 | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 051.00 | 11 136.00 | 62 833.00 | 259 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 542.00 | 24 305.00 | | 19 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 477.00 | 24 305.00 | 1 756.00 | 195 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 477.00 | 24 305.00 | 1 756.00 | 195 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 196.00 | 129 196.00 | | 129 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 755.00 | 416 376.00 | 135 379.00 | 551 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 382.00 | 985 382.00 | | 985 382.00 |