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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 833.00 | 24 248.00 | 585.00 | 24 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 615.00 | 109 723.00 | 892.00 | 110 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 573.00 | 219 573.00 | | 219 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 941.00 | 394 409.00 | 20 532.00 | 414 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
BN En cours de production de biens | 137 645.00 | | 137 645.00 | 137 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 064.00 | 76 330.00 | 136 735.00 | 213 064.00 |
BZ Autres créances | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | 618.00 | 297.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 148.00 | 76 948.00 | 385 200.00 | 462 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 089.00 | 471 357.00 | 405 733.00 | 877 089.00 |
CU Autres participations | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 026.00 | | | 292 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -848 581.00 | | | -848 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 085.00 | | | -52 085.00 |
DL TOTAL (I) | -604 439.00 | | | -604 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 994.00 | | | 178 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 711.00 | | | 201 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 824.00 | | | 571 824.00 |
EA Autres dettes | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 172.00 | | | 1 010 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 733.00 | | | 405 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 172.00 | | | 1 010 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 566.00 | | 305 566.00 | 305 566.00 |
FG Production vendue services | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 099.00 | | 411 099.00 | 411 099.00 |
FM Production stockée | | | 11 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 499.00 | | | 495 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 584.00 | | | 547 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 085.00 | | | -52 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 513.00 | 2 134.00 | 15 612.00 | 149 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 450.00 | 2 134.00 | 15 612.00 | 147 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 561.00 | 57.00 | | 561.00 |
6T Sur comptes clients | 60 991.00 | 18 012.00 | 2 674.00 | 60 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 552.00 | 18 069.00 | 2 674.00 | 61 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 553.00 | 18 069.00 | 2 674.00 | 61 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 994.00 | 178 994.00 | | 178 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 711.00 | 201 711.00 | | 201 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 824.00 | 571 824.00 | | 571 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 573.00 | | 219 573.00 | 219 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 718.00 | 230 718.00 | | 230 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 290.00 | 230 718.00 | 219 573.00 | 450 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 655.00 | 988 655.00 | | 988 655.00 |