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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 385.00 | 38 286.00 | 2 099.00 | 40 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 495.00 | 109 164.00 | 331.00 | 109 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 119.00 | 193 119.00 | | 193 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 919.00 | 381 433.00 | 21 486.00 | 402 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 755.00 | | 118 755.00 | 118 755.00 |
BN En cours de production de biens | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 386.00 | 60 991.00 | 156 394.00 | 217 386.00 |
BZ Autres créances | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | 561.00 | 354.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 293.00 | 61 553.00 | 442 741.00 | 504 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 213.00 | 442 986.00 | 464 227.00 | 907 213.00 |
CU Autres participations | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 026.00 | | | 292 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -867 497.00 | | | -867 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DL TOTAL (I) | -552 354.00 | | | -552 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 282.00 | | | 585 282.00 |
EA Autres dettes | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 581.00 | | | 1 016 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 227.00 | | | 464 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 581.00 | | | 1 016 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 246.00 | 2 246.00 | |
FD Production vendue biens | 542 063.00 | | 542 063.00 | 542 063.00 |
FG Production vendue services | 183 031.00 | | 183 031.00 | 183 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 094.00 | 2 246.00 | 727 340.00 | 725 094.00 |
FM Production stockée | | | -22 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 325.00 | |
GE Autres charges | | | 30 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 435.00 | | | 799 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 518.00 | | | 780 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 472.00 | 28 325.00 | 30 805.00 | 63 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 472.00 | 28 886.00 | 30 805.00 | 63 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 472.00 | 28 886.00 | 30 805.00 | 63 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 224.00 | 154 224.00 | | 154 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 446.00 | 217 446.00 | | 217 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 282.00 | 585 282.00 | | 585 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 361.00 | 252 242.00 | 193 119.00 | 445 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 311.00 | 993 311.00 | | 993 311.00 |