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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 955.00 | 366 955.00 | | 366 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 721 623.00 | 4 721 623.00 | | 4 721 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 863 069.00 | 5 088 578.00 | 3 774 490.00 | 8 863 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BZ Autres créances | 201 284.00 | | 201 284.00 | 201 284.00 |
CF Disponibilités | 4 365 144.00 | | 4 365 144.00 | 4 365 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 894.00 | | 231 894.00 | 231 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 812.00 | | 4 806 812.00 | 4 806 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 669 882.00 | 5 088 578.00 | 8 581 303.00 | 13 669 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 447.00 | | | 3 734 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 757.00 | | | -1 030 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 628.00 | | | -802 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 410.00 | | | 1 911 410.00 |
DP Provisions pour risques | 190 460.00 | | | 190 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 460.00 | | | 190 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 800.00 | | | 1 620 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 307.00 | | | 1 686 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 479 432.00 | | | 6 479 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 581 303.00 | | | 8 581 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 875 036.00 | | | 3 875 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 227 799.00 | | 7 227 799.00 | 7 227 799.00 |
FG Production vendue services | 62 037.00 | 2 685 831.00 | 2 747 868.00 | 62 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289 837.00 | 2 685 831.00 | 9 975 668.00 | 7 289 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 975 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 9 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061 004.00 | | | 1 061 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 317.00 | | | 1 074 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074 317.00 | | | -1 074 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 978 018.00 | | | 9 978 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 780 647.00 | | | 10 780 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 628.00 | | | -802 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334 545.00 | | 1 712 199.00 | 7 334 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 675.00 | 5 088 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 854.00 | | 66 399.00 | 5 205 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 200.00 | | 1 645 800.00 | 604 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 348.00 | 743 450.00 | 171 080.00 | 3 758 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 348.00 | 743 450.00 | 171 080.00 | 3 758 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 862.00 | 11 598.00 | | 178 862.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 757 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 757 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 178 862.00 | 769 458.00 | | 178 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 757 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 402.00 | 768 402.00 | | 768 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 679.00 | 384 679.00 | | 384 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000 000.00 | 395 604.00 | 1 582 418.00 | 3 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 633.00 | 115 633.00 | | 115 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 800.00 | 1 620 800.00 | | 1 620 800.00 |
VP Divers | 190 541.00 | | | 190 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 894.00 | | | 231 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 668.00 | 441 668.00 | 2 250 000.00 | 2 691 668.00 |
VW T.V.A. | 402 625.00 | 402 625.00 | | 402 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 479 432.00 | 3 875 036.00 | 1 582 418.00 | 6 479 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 438.00 | | | 301 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
ST Autres comptes | 825 769.00 | | | 825 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 756 795.00 | | | 2 756 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |
YT Sous‐traitance | 275 698.00 | | | 275 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415 709.00 | | | 415 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 317.00 | | | 750 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 093.00 | | | 283 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 008 830.00 | | | 4 008 830.00 |