| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 1 747.00 | 3 478.00 | 5 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 353.00 | 40 976.00 | 155 377.00 | 196 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381 146.00 | 752 500.00 | 4 628 646.00 | 5 381 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271 337.00 | | 2 271 337.00 | 2 271 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 391 952.00 | 795 222.00 | 8 596 729.00 | 9 391 952.00 |
BT Marchandises | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
BZ Autres créances | 1 758 553.00 | | 1 758 553.00 | 1 758 553.00 |
CF Disponibilités | 1 219 848.00 | | 1 219 848.00 | 1 219 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 269.00 | | 803 269.00 | 803 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 191.00 | | 3 904 191.00 | 3 904 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 142.00 | 795 222.00 | 12 500 920.00 | 13 296 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 447.00 | 3 734 447.00 | | 3 734 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | -5 055 462.00 | -1 833 387.00 | | -5 055 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 901 764.00 | -3 222 075.00 | | -1 901 764.00 |
DL TOTAL (I) | -3 212 429.00 | -1 310 665.00 | | -3 212 429.00 |
DP Provisions pour risques | 68 241.00 | 136 672.00 | | 68 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 241.00 | 136 672.00 | | 68 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222 290.00 | 6 438 893.00 | | 9 222 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 186.00 | 3 648 704.00 | | 3 188 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 659.00 | 677 423.00 | | 858 659.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 3 030.00 | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 372 068.00 | 2 767 232.00 | | 2 372 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 645 108.00 | 13 537 768.00 | | 15 645 108.00 |
ED (V) | | 583.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 500 920.00 | 12 364 357.00 | | 12 500 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 845 984.00 | | 11 845 984.00 | 11 845 984.00 |
FG Production vendue services | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 866 840.00 | | 11 866 840.00 | 11 866 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 119 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 667 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 241.00 | |
GE Autres charges | | | 75 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 870 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 770.00 | 889.00 | | 10 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 693.00 | 757 663.00 | | 65 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 463.00 | 758 552.00 | | 76 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 423.00 | -758 552.00 | | -68 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 127 556.00 | 1 906 789.00 | | 12 127 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 029 320.00 | 5 128 864.00 | | 14 029 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 901 764.00 | -3 222 075.00 | | -1 901 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390 571.00 | | 1 001 381.00 | 8 390 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 391 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 765.00 | | 950.00 | 1 528 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 806.00 | | 979 094.00 | 4 611 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 000.00 | | 21 337.00 | 2 250 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 437.00 | 757 785.00 | | 37 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 1 716.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 407.00 | 756 069.00 | | 37 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 672.00 | 68 241.00 | 136 672.00 | 136 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 672.00 | 68 241.00 | 136 672.00 | 136 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 241.00 | 136 632.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 186.00 | 3 188 186.00 | | 3 188 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 473.00 | 425 473.00 | | 425 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 595.00 | 300 595.00 | | 300 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141 614.00 | 9 141 614.00 | | 9 141 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 372 068.00 | 395 778.00 | 1 976 290.00 | 2 372 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271 337.00 | | | 2 271 337.00 |
UX Autres créances clients | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
VB T. V. A. | 1 188 897.00 | | | 1 188 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 373.00 | | | 259 373.00 |
VP Divers | 241 336.00 | | | 241 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 269.00 | | | 803 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 252.00 | 2 647 915.00 | 2 271 337.00 | 4 919 252.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 644 942.00 | 13 668 652.00 | 1 976 290.00 | 15 644 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |