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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 30.00 | 4 245.00 | 4 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 024.00 | 2 407.00 | 187 617.00 | 190 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 413 741.00 | 35 000.00 | 4 378 741.00 | 4 413 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 571.00 | 37 437.00 | 8 353 134.00 | 8 390 571.00 |
BT Marchandises | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 407.00 | | 222 407.00 | 222 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 1 448 382.00 | | 1 448 382.00 | 1 448 382.00 |
CF Disponibilités | 1 478 812.00 | | 1 478 812.00 | 1 478 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815 719.00 | | 815 719.00 | 815 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 183.00 | | 4 011 183.00 | 4 011 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 401 794.00 | 37 437.00 | 12 364 357.00 | 12 401 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 734 447.00 | 3 734 447.00 | | 3 734 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DH Report à nouveau | -1 833 387.00 | -1 030 758.00 | | -1 833 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 222 075.00 | -802 629.00 | | -3 222 075.00 |
DL TOTAL (I) | -1 310 665.00 | 1 911 410.00 | | -1 310 665.00 |
DP Provisions pour risques | 136 672.00 | 190 461.00 | | 136 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 672.00 | 190 461.00 | | 136 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484.00 | 115 634.00 | | 2 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438 893.00 | 1 620 600.00 | | 6 438 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 704.00 | 58 892.00 | | 3 648 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 424.00 | 1 886 308.00 | | 677 424.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 767 232.00 | 3 000 000.00 | | 2 767 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 537 767.00 | 6 479 433.00 | | 13 537 767.00 |
ED (V) | 583.00 | | | 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 364 357.00 | 8 581 304.00 | | 12 364 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 537 767.00 | 3 675 037.00 | | 13 537 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 484.00 | 115 834.00 | | 2 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 080 358.00 | | 1 080 358.00 | 1 080 358.00 |
FG Production vendue services | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 296.00 | | 1 081 296.00 | 1 081 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 463 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 718.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 663.00 | 12 595.00 | | 757 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 061 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 552.00 | 1 074 318.00 | | 758 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758 552.00 | -1 074 318.00 | | -758 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 789.00 | 9 978 018.00 | | 1 906 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 864.00 | 10 780 647.00 | | 5 128 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 222 075.00 | -802 629.00 | | -3 222 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863 070.00 | | 4 621 441.00 | 8 863 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093 939.00 | 8 390 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093 939.00 | 4 611 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088 579.00 | | 4 617 166.00 | 5 088 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 001.00 | | | 2 250 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330 718.00 | 37 437.00 | 4 330 718.00 | 4 330 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 718.00 | 37 407.00 | 4 330 718.00 | 4 330 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 461.00 | 40.00 | 53 829.00 | 190 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 461.00 | 40.00 | 53 829.00 | 190 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 704.00 | 3 646 704.00 | | 3 646 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441 923.00 | 6 441 923.00 | | 6 441 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 767 232.00 | 2 767 232.00 | | 2 767 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 382.00 | | | 1 448 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 719.00 | | | 815 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 227.00 | 2 265 227.00 | 2 250 000.00 | 4 515 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 537 767.00 | 13 537 767.00 | | 13 537 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |