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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 1 864.00 | 169.00 | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 600.00 | 26 764.00 | 20 835.00 | 47 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 384.00 | 28 628.00 | 50 755.00 | 79 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 525.00 | | 2 097 525.00 | 2 097 525.00 |
BZ Autres créances | 332 754.00 | 37 600.00 | 295 154.00 | 332 754.00 |
CF Disponibilités | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 317.00 | 37 600.00 | 2 452 717.00 | 2 490 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 702.00 | 66 228.00 | 2 503 473.00 | 2 569 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
DH Report à nouveau | -2 399 580.00 | | | -2 399 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 503.00 | -2 399 580.00 | | -778 503.00 |
DL TOTAL (I) | -3 013 382.00 | -2 234 879.00 | | -3 013 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 508.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173 204.00 | 3 272 737.00 | | 3 173 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 255.00 | 2 359 211.00 | | 1 553 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 517.00 | 1 046 956.00 | | 553 517.00 |
EA Autres dettes | 236 600.00 | 463 265.00 | | 236 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 516 856.00 | 7 145 678.00 | | 5 516 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 473.00 | 4 910 799.00 | | 2 503 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 516 856.00 | 7 145 673.00 | | 5 516 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 436.00 | | 1 850 436.00 | 1 850 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 436.00 | | 1 850 436.00 | 1 850 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 600.00 | |
GE Autres charges | | | 202 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 980.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 234.00 | | 1.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 503.00 | -2 399 580.00 | | -778 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 256.00 | 1 553 256.00 | | 1 553 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 525.00 | | | 2 097 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 172 340.00 | 3 172 340.00 | | 3 172 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VP Divers | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 565.00 | 2 438 815.00 | 29 750.00 | 2 468 565.00 |
VW T.V.A. | 364 477.00 | 364 477.00 | | 364 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 857.00 | 5 516 857.00 | | 5 516 857.00 |