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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 600.00 | 39 614.00 | 7 986.00 | 47 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 634.00 | 41 648.00 | 7 986.00 | 49 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 492.00 | 321 532.00 | 1 408 960.00 | 1 730 492.00 |
BZ Autres créances | 316 413.00 | 37 600.00 | 278 813.00 | 316 413.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 409.00 | 359 132.00 | 1 696 277.00 | 2 055 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 043.00 | 400 780.00 | 1 704 263.00 | 2 105 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 240 617.00 | 98 701.00 | | 240 617.00 |
DH Report à nouveau | | -2 399 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 445 131.00 | -778 503.00 | | -1 445 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 514.00 | -3 013 382.00 | | -1 138 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 278.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 677.00 | 3 173 204.00 | | 838 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 426.00 | 1 553 255.00 | | 1 500 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 417.00 | 553 517.00 | | 468 417.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 236 600.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 777.00 | 5 516 856.00 | | 2 842 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 263.00 | 2 503 473.00 | | 1 704 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 777.00 | 5 516 856.00 | | 2 842 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 547.00 | | 725 547.00 | 725 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 547.00 | | 725 547.00 | 725 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 1.00 | | -302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 445 131.00 | -778 503.00 | | -1 445 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 628.00 | 13 019.00 | | 28 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 169.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 764.00 | 12 850.00 | | 26 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 426.00 | 1 500 426.00 | | 1 500 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 653.00 | | | 1 344 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 838.00 | | | 385 838.00 |
VB T. V. A. | 258 231.00 | | | 258 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 834 971.00 | 834 971.00 | | 834 971.00 |
VP Divers | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 791.00 | 2 051 791.00 | | 2 051 791.00 |
VW T.V.A. | 381 656.00 | 381 656.00 | | 381 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 777.00 | 2 842 777.00 | | 2 842 777.00 |