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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004.00 | 929.00 | 74.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 586.00 | 321 832.00 | 1 155 754.00 | 1 477 586.00 |
BZ Autres créances | 346 787.00 | 38 530.00 | 308 257.00 | 346 787.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 152.00 | 360 362.00 | 1 467 790.00 | 1 828 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 156.00 | 361 291.00 | 1 467 864.00 | 1 829 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 240 617.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 204 514.00 | | | -1 204 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 206.00 | -1 445 131.00 | | -834 206.00 |
DL TOTAL (I) | -1 972 720.00 | -1 138 514.00 | | -1 972 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 255.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 297.00 | 838 677.00 | | 1 369 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 698.00 | 1 500 426.00 | | 1 720 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 543.00 | 468 417.00 | | 350 543.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 440 584.00 | 2 842 777.00 | | 3 440 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 864.00 | 1 704 263.00 | | 1 467 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 584.00 | 2 842 777.00 | | 3 440 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -108 071.00 | 4 000.00 | -104 071.00 | -108 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -108 071.00 | 4 000.00 | -104 071.00 | -108 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -69 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 302.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 593.00 | -302.00 | | -6 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -69 205.00 | 793 171.00 | | -69 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 001.00 | 2 238 302.00 | | 765 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 206.00 | -1 445 131.00 | | -834 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 698.00 | 1 720 698.00 | | 1 720 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 748.00 | | | 1 091 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 839.00 | | | 385 839.00 |
VB T. V. A. | 307 940.00 | | | 307 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 297.00 | 1 369 297.00 | | 1 369 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 624.00 | 1 824 624.00 | | 1 824 624.00 |
VW T.V.A. | 343 016.00 | 343 016.00 | | 343 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 584.00 | 3 440 584.00 | | 3 440 584.00 |