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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 146.00 | 23 673.00 | 154 473.00 | 178 146.00 |
AP Constructions | 423 817.00 | 149 853.00 | 273 965.00 | 423 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 390.00 | 167 271.00 | 35 119.00 | 202 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 592.00 | 22 526.00 | 65.00 | 22 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 437.00 | 363 322.00 | 515 114.00 | 878 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 756.00 | | 608 756.00 | 608 756.00 |
BZ Autres créances | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 915.00 | | 758 915.00 | 758 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 057.00 | 363 322.00 | 1 275 734.00 | 1 639 057.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 146.00 | | | 464 146.00 |
DH Report à nouveau | -393 323.00 | | | -393 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 210 242.00 | | | 210 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 242.00 | | | 328 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 207.00 | | | 498 207.00 |
EA Autres dettes | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 492.00 | | | 1 065 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 734.00 | | | 1 275 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 964.00 | | 290 964.00 | 290 964.00 |
FD Production vendue biens | 873 476.00 | | 873 476.00 | 873 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 440.00 | | 1 164 440.00 | 1 164 440.00 |
FM Production stockée | | | -27 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 263.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 522.00 | | | 128 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 698.00 | | | 1 294 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 527.00 | | | 1 264 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 437.00 | | 32 000.00 | 846 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 944.00 | | | 826 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | | 32 000.00 | 19 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 057.00 | 23 265.00 | | 340 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 057.00 | 23 265.00 | | 340 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 823.00 | 419 823.00 | | 419 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
UX Autres créances clients | 608 756.00 | | | 608 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 944.00 | 237 944.00 | | 237 944.00 |
VI Groupe et associés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 438.00 | 687 946.00 | 51 492.00 | 739 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 492.00 | 1 065 492.00 | | 1 065 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
ST Autres comptes | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
YT Sous‐traitance | 145 792.00 | | | 145 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 217.00 | | | 318 217.00 |