| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 146.00 | 27 693.00 | 150 453.00 | 178 146.00 |
AP Constructions | 423 817.00 | 188 055.00 | 235 762.00 | 423 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 746.00 | 204 035.00 | 4 711.00 | 208 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 352.00 | 26 658.00 | 693.00 | 27 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 844.00 | 446 441.00 | 465 403.00 | 911 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
BN En cours de production de biens | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 564.00 | | 422 564.00 | 422 564.00 |
BZ Autres créances | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
CF Disponibilités | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 713.00 | | 638 713.00 | 638 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 462.00 | 446 441.00 | 1 105 021.00 | 1 551 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 146.00 | | | 464 146.00 |
DG Autres réserves | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DH Report à nouveau | -358 989.00 | | | -358 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
DL TOTAL (I) | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
DP Provisions pour risques | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 396.00 | | | 602 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
EA Autres dettes | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 638.00 | | | 797 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 021.00 | | | 1 105 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 638.00 | | | 797 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426 689.00 | | 1 426 689.00 | 1 426 689.00 |
FG Production vendue services | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 079.00 | | 1 430 079.00 | 1 430 079.00 |
FM Production stockée | | | -9 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 926.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 023.00 | | | -8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 351.00 | | | 1 432 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 952.00 | | | 1 402 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 003.00 | | 37 601.00 | 879 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 760.00 | 73 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 911 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 849.00 | | 6 211.00 | 831 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 153.00 | | 31 390.00 | 47 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 219.00 | 32 223.00 | | 414 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 219.00 | 32 223.00 | | 414 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 396.00 | 602 396.00 | | 602 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
UX Autres créances clients | 349 698.00 | 349 698.00 | | 349 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
VI Groupe et associés | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VP Divers | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 483.00 | 475 700.00 | 73 783.00 | 549 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 638.00 | 797 638.00 | | 797 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
ST Autres comptes | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
YT Sous‐traitance | 319 890.00 | | | 319 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 031.00 | | | 496 031.00 |