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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 146.00 | 26 353.00 | 151 793.00 | 178 146.00 |
AP Constructions | 423 817.00 | 173 524.00 | 250 293.00 | 423 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 295.00 | 191 751.00 | 15 544.00 | 207 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 003.00 | 414 219.00 | 464 784.00 | 879 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BN En cours de production de biens | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 901.00 | | 373 901.00 | 373 901.00 |
BZ Autres créances | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CF Disponibilités | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 913.00 | | 547 913.00 | 547 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 820.00 | 414 219.00 | 1 013 601.00 | 1 427 820.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 146.00 | | | 464 146.00 |
DG Autres réserves | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DH Report à nouveau | -364 028.00 | | | -364 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 205 119.00 | | | 205 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 774.00 | | | 534 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 971.00 | | | 196 971.00 |
EA Autres dettes | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 483.00 | | | 808 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 601.00 | | | 1 013 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 483.00 | | | 808 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 670.00 | | 827 670.00 | 827 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 670.00 | | 827 670.00 | 827 670.00 |
FM Production stockée | | | -49 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 041.00 | | | -11 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 621.00 | | | 877 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 581.00 | | | 872 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 437.00 | | 4 905.00 | 878 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 339.00 | 47 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 879 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 944.00 | | 4 905.00 | 826 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 108.00 | 28 111.00 | | 386 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 108.00 | 28 111.00 | | 386 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 774.00 | 534 774.00 | | 534 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 074.00 | 170 074.00 | | 170 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
UX Autres créances clients | 373 901.00 | | | 373 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VP Divers | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 124.00 | 415 971.00 | 47 153.00 | 463 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 049.00 | 798 049.00 | | 798 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
ST Autres comptes | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
YT Sous‐traitance | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 593.00 | | | 235 593.00 |