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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 328.00 | 8 328.00 | 70 000.00 | 78 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 299.00 | 46 645.00 | 3 654.00 | 50 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 021.00 | 39 410.00 | 1 610.00 | 41 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 948.00 | 95 183.00 | 77 765.00 | 172 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 301.00 | | 158 301.00 | 158 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 250.00 | 95 183.00 | 236 066.00 | 331 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 184.00 | | | -29 184.00 |
DL TOTAL (I) | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 066.00 | | | 236 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 370.00 | 15 163.00 | 147 533.00 | 132 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 370.00 | 15 163.00 | 147 533.00 | 132 370.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 066.00 | | | 148 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 184.00 | | | -29 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 948.00 | | | 172 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 184.00 | 8 671.00 | | 78 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 384.00 | 8 671.00 | | 77 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
ST Autres comptes | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
YT Sous‐traitance | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 024.00 | | | 93 024.00 |