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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 328.00 | 1 866.00 | 76 462.00 | 78 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 021.00 | 40 909.00 | 111.00 | 41 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 948.00 | 93 875.00 | 79 073.00 | 172 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 562.00 | | 81 562.00 | 81 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 383.00 | 93 875.00 | 176 507.00 | 270 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 167.00 | 127 352.00 | | 98 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 992.00 | -29 184.00 | | 14 992.00 |
DL TOTAL (I) | 121 410.00 | 106 417.00 | | 121 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 66 608.00 | | 30 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 208.00 | 23 415.00 | | 12 208.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 1 500.00 | | 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 097.00 | 129 649.00 | | 55 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 507.00 | 236 066.00 | | 176 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 097.00 | 129 649.00 | | 55 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 116.00 | 22 691.00 | 173 808.00 | 151 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 116.00 | 22 691.00 | 173 808.00 | 151 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 366.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 366.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 607.00 | | 2 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 725.00 | 607.00 | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | 607.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 684.00 | -241.00 | | -2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 605.00 | 148 066.00 | | 180 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 613.00 | 177 250.00 | | 165 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 992.00 | -29 184.00 | | 14 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 183.00 | 8 671.00 | 6 462.00 | 95 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 055.00 | 5 154.00 | | 86 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |