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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 4 205.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 520.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 979.00 | 47 506.00 | | 20 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 882.00 | -26 526.00 | | -18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 10 347.00 | 29 229.00 | | 10 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 24 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 64 108.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 173.00 | 7 194.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 173.00 | 98 649.00 | | 58 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 520.00 | 127 879.00 | | 68 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292.00 | 36 909.00 | 37 201.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292.00 | 36 909.00 | 37 201.00 | 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 668.00 | 170.00 | | 77 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 668.00 | 170.00 | | 77 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 168.00 | 48.00 | | 5 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 996.00 | 48.00 | | 85 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | 121.00 | | -8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 041.00 | 105 880.00 | | 134 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 923.00 | 132 406.00 | | 152 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 882.00 | -26 526.00 | | -18 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 948.00 | | | 172 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 948.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 128.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 320.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |