| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 919 500.00 | | 919 500.00 | 919 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BZ Autres créances | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 050.00 | | 992 050.00 | 992 050.00 |
CU Autres participations | 919 500.00 | | 919 500.00 | 919 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
DH Report à nouveau | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 321.00 | -3 673.00 | | 299 321.00 |
DL TOTAL (I) | 629 861.00 | 330 540.00 | | 629 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 836.00 | 289 854.00 | | 249 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 979.00 | 362 696.00 | | 76 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 1 856.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 914.00 | 165.00 | | 32 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 189.00 | 654 570.00 | | 362 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 050.00 | 985 110.00 | | 992 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 742.00 | 654 570.00 | | 148 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 843.00 | 21 943.00 | | 377 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 523.00 | 25 616.00 | | 78 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 321.00 | -3 673.00 | | 299 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 500.00 | | | 919 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 500.00 | | | 919 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 836.00 | 36 388.00 | 148 591.00 | 249 836.00 |
VI Groupe et associés | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 190.00 | 148 742.00 | 148 591.00 | 362 190.00 |