| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 914 500.00 | | 914 500.00 | 914 500.00 |
BZ Autres créances | 67 801.00 | | 67 801.00 | 67 801.00 |
CF Disponibilités | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 381.00 | | 986 381.00 | 986 381.00 |
CU Autres participations | 914 500.00 | | 914 500.00 | 914 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 385 248.00 | 342 761.00 | | 385 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 252.00 | 42 487.00 | | 50 252.00 |
DL TOTAL (I) | 722 600.00 | 672 348.00 | | 722 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 344.00 | 213 635.00 | | 177 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 459.00 | 74 729.00 | | 72 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 193.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 773.00 | 19 472.00 | | 11 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 781.00 | 310 030.00 | | 263 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 381.00 | 982 378.00 | | 986 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 430.00 | 132 838.00 | | 123 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 583.00 | 153 066.00 | | 148 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 331.00 | 110 579.00 | | 98 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 252.00 | 42 487.00 | | 50 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 500.00 | | | 914 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 500.00 | | | 914 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 344.00 | 36 993.00 | 140 351.00 | 177 344.00 |
VI Groupe et associés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 781.00 | 123 430.00 | 140 351.00 | 263 781.00 |