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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 914 500.00 | | 914 500.00 | 914 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
CF Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 378.00 | | 982 378.00 | 982 378.00 |
CU Autres participations | 914 500.00 | | 914 500.00 | 914 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 6 000.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 342 761.00 | 67 213.00 | | 342 761.00 |
DH Report à nouveau | | -3 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 487.00 | 299 321.00 | | 42 487.00 |
DL TOTAL (I) | 672 348.00 | 629 861.00 | | 672 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 635.00 | 249 836.00 | | 213 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 729.00 | 76 979.00 | | 74 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 461.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 472.00 | 32 914.00 | | 19 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 030.00 | 362 189.00 | | 310 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 378.00 | 992 050.00 | | 982 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 838.00 | 148 742.00 | | 132 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 207.00 | | 96 207.00 | 96 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 207.00 | | 96 207.00 | 96 207.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 066.00 | 377 843.00 | | 153 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 579.00 | 78 523.00 | | 110 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 487.00 | 299 321.00 | | 42 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 500.00 | | | 919 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 914 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 914 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 500.00 | | | 919 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 635.00 | 36 444.00 | 151 029.00 | 213 635.00 |
VI Groupe et associés | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 029.00 | 132 838.00 | 151 029.00 | 310 029.00 |