| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 380.00 | 4 605.00 | 775.00 | 5 380.00 |
BF Prêts | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 680.00 | 4 605.00 | 16 075.00 | 20 680.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 656.00 | | 266 656.00 | 266 656.00 |
CF Disponibilités | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 062.00 | | 318 062.00 | 318 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 742.00 | 4 605.00 | 334 136.00 | 338 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 232 116.00 | 203 066.00 | | 232 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 305.00 | 49 051.00 | | 64 305.00 |
DL TOTAL (I) | 299 722.00 | 255 416.00 | | 299 722.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 16 261.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 350.00 | 19 609.00 | | 19 350.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 614.00 | 37 670.00 | | 26 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 136.00 | 300 886.00 | | 334 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 614.00 | 37 670.00 | | 26 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 667.00 | 14 043.00 | | 21 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 298.00 | 171 811.00 | | 164 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 992.00 | 122 760.00 | | 99 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 305.00 | 49 051.00 | | 64 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006.00 | 599.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006.00 | 599.00 | | 4 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UP Prêts | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 939.00 | 5 639.00 | 15 300.00 | 20 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |