| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876.00 | 5 055.00 | 821.00 | 5 876.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 876.00 | 5 055.00 | 821.00 | 5 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BZ Autres créances | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 073.00 | | 230 073.00 | 230 073.00 |
CF Disponibilités | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 790.00 | | 339 790.00 | 339 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 665.00 | 5 055.00 | 340 611.00 | 345 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 256 422.00 | 232 116.00 | | 256 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 362.00 | 64 305.00 | | 47 362.00 |
DL TOTAL (I) | 307 084.00 | 299 722.00 | | 307 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 030.00 | 1 909.00 | | 15 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 697.00 | 19 350.00 | | 16 697.00 |
EA Autres dettes | | 3 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 527.00 | 26 614.00 | | 33 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 611.00 | 334 136.00 | | 340 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 527.00 | 26 614.00 | | 33 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 21 667.00 | | 9 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 280.00 | 164 298.00 | | 169 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 918.00 | 99 992.00 | | 121 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 362.00 | 64 305.00 | | 47 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | 449.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | 449.00 | | 4 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |