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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 262 000.00 | 39 854.00 | 222 145.00 | 262 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 856.00 | 48 419.00 | 11 437.00 | 59 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 356.00 | 88 274.00 | 298 082.00 | 386 356.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 317.00 | | 130 317.00 | 130 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 673.00 | 88 274.00 | 428 399.00 | 516 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 391 222.00 | | | 391 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DL TOTAL (I) | 420 685.00 | | | 420 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 399.00 | | | 428 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 356.00 | | | 386 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 356.00 | | | 386 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 491.00 | 26 782.00 | | 61 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 491.00 | 26 782.00 | | 61 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
ST Autres comptes | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 222.00 | | | 21 222.00 |