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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816.00 | 3 592.00 | 1 224.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825.00 | 4 600.00 | 1 224.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 342.00 | 31 647.00 | 108 695.00 | 140 342.00 |
BZ Autres créances | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CF Disponibilités | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 965.00 | 31 647.00 | 195 318.00 | 226 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 791.00 | 36 247.00 | 196 543.00 | 232 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DH Report à nouveau | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
EA Autres dettes | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 601.00 | | | 133 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 543.00 | | | 196 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 779.00 | | 200 779.00 | 200 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 779.00 | | 200 779.00 | 200 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 25 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 784.00 | | | 200 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168.00 | 432.00 | | 4 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 432.00 | | 3 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
UX Autres créances clients | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 688.00 | 160 688.00 | | 160 688.00 |
VW T.V.A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
ST Autres comptes | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 202.00 | | | 69 202.00 |