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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 008.00 | 1 008.00 | 53 000.00 | 54 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816.00 | 4 457.00 | 359.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 825.00 | 5 466.00 | 53 359.00 | 58 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 350.00 | 31 647.00 | 117 703.00 | 149 350.00 |
BZ Autres créances | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CF Disponibilités | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 114.00 | 31 647.00 | 151 467.00 | 183 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 939.00 | 37 113.00 | 204 826.00 | 241 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
EA Autres dettes | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 067.00 | | | 149 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 826.00 | | | 204 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 067.00 | | | 149 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
FD Production vendue biens | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
FG Production vendue services | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
FQ Autres produits | | | 43 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825.00 | | 53 000.00 | 5 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | 53 000.00 | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033.00 | 432.00 | | 5 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | 432.00 | | 4 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
VW T.V.A. | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 067.00 | 149 067.00 | | 149 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
ST Autres comptes | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412.00 | | | 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 939.00 | | | 28 939.00 |