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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 420.00 | 31 647.00 | 44 773.00 | 76 420.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 673.00 | 31 647.00 | 143 026.00 | 174 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 498.00 | 37 472.00 | 143 026.00 | 180 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 201.00 | | | -40 201.00 |
DL TOTAL (I) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
EA Autres dettes | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 026.00 | | | 143 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 201.00 | | | -40 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 5 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 000.00 | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466.00 | 359.00 | | 5 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | 359.00 | | 4 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
UX Autres créances clients | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
VW T.V.A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 469.00 | 127 469.00 | | 127 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
ST Autres comptes | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 037.00 | | | 15 037.00 |