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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 518.00 | 10 346.00 | 172.00 | 10 518.00 |
BP En cours de production de services | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 761.00 | | 83 761.00 | 83 761.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 109.00 | 10 346.00 | 105 762.00 | 116 109.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
EA Autres dettes | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
FM Production stockée | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 196.00 | 149.00 | | 10 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | 149.00 | | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 491.00 | 89 362.00 | 129.00 | 89 491.00 |
VW T.V.A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
YT Sous‐traitance | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 30.00 | | | 30.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | | | 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 837.00 | | | 49 837.00 |