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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | 1 912.00 | 320.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 715.00 | 9 223.00 | 492.00 | 9 715.00 |
BP En cours de production de services | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 278.00 | | 95 278.00 | 95 278.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 896.00 | | 119 896.00 | 119 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 611.00 | 9 223.00 | 120 388.00 | 129 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 696.00 | 29 210.00 | | 24 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 107.00 | -4 514.00 | | -5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 28 389.00 | 33 496.00 | | 28 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 440.00 | 140.00 | | 4 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 66.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 15 337.00 | | 11 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 771.00 | 33 068.00 | | 43 771.00 |
EA Autres dettes | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 998.00 | 74 955.00 | | 91 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 388.00 | 108 452.00 | | 120 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 076.00 | 74 955.00 | | 86 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 440.00 | 140.00 | | 4 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
FM Production stockée | | | 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 671.00 | 8 454.00 | | 7 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 3 356.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 3 356.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 3 356.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 408.00 | 77 532.00 | | 50 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 515.00 | 82 046.00 | | 55 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 107.00 | -4 514.00 | | -5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 020.00 | 203.00 | | 9 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 203.00 | | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
VW T.V.A. | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 97.00 | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 383.00 | 4 282.00 | | 2 383.00 |
ST Autres comptes | 14 134.00 | 15 802.00 | | 14 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 138.00 | 11 556.00 | | 1 138.00 |
YT Sous‐traitance | 8 667.00 | 15 871.00 | | 8 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 150.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | 247.00 | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 871.00 | 14 017.00 | | 7 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 328.00 | 1 870.00 | | 2 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 322.00 | 47 512.00 | | 26 322.00 |