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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 3 177.00 | 1 208.00 | 4 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 995.00 | 16 793.00 | 5 203.00 | 21 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 482.00 | 124 476.00 | 41 006.00 | 165 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 246.00 | 144 446.00 | 55 800.00 | 200 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CF Disponibilités | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 558.00 | 144 446.00 | 112 112.00 | 256 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DG Autres réserves | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DH Report à nouveau | -14 108.00 | | | -14 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 154.00 | | 309 154.00 | 309 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 154.00 | | 309 154.00 | 309 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 218.00 | | | 313 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 321.00 | | | 300 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 383.00 | 9 999.00 | 8 384.00 | 18 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 004.00 | 51 567.00 | 9 437.00 | 61 004.00 |